问责机制
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2016-05-20 16:08 | 作者:散文吧
[篇一:企业岗位问责制]
一、岗位名称:出纳
二、直接上级:部门主管
三、本职工作:负责公司出纳工作,完成主管交予的其他工作。
四、工作职责:
(一)贯彻国家票据法和有关结算制度及国家税务法规。
(二)认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。
(三)负责货币资金的登记、核算与管理。问责制度。及时准确办理票据的出票、背书、承兑、保证、付款、行使追索权等事项。
(四)严格审核外单位交来的各种支票、汇票、承兑等银行票据,及时背书收到的承兑,准确无误填写各类票据并及时送交银行,做到当日票据当日送交银行,不得积压和拖延。
(五)严格审核各外单位交来的缴款凭单,鉴别现金真伪无误,当面点清,准确收回各类营业款项。
(六)严格执行库存现金限额,不坐支现金,不得以白条抵库或挪用。
(七)按规定管理公司本部备用金,办理其他各部门备用金领用与报销事项。
(八)建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐,每日及时核对各银行资金到帐情况,不得出现自我公司帐户退票情况,否则将由其承担银行罚
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